Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -82,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,67 MPreço da cota
R$ 0,107814
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIESTRATÉGIA IE DO PENÍNSULA III FIP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIESTRATÉGIA IE DO PENÍNSULA III FIP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIESTRATÉGIA IE DO PENÍNSULA III FIP
-
CNPJ46.192.562/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,69 M
-
Investimento Exterior84,14%R$ 1.418.594,42
-
Títulos Públicos9,13%R$ 153.875,09
-
Valores a Pagar6,31%R$ 106.310,33
-
Fundos de Investimento0,37%R$ 6.316,37
-
Valores a Receber0,05%R$ 856,95
-
Caixa0,00%R$ 1,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.418.594,4284,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 153.875,099,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 106.310,336,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.316,370,37%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 856,950,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIESTRATÉGIA IE DO PENÍNSULA III FIP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,97% | -1,04% | 0,00% | 0,00% | -82,59% | -% | -95,46% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 447,61% | 385,53% | 385,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIESTRATÉGIA IE DO PENÍNSULA III FIP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIESTRATÉGIA IE DO PENÍNSULA III FIP
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIESTRATÉGIA IE DO PENÍNSULA III FIP
ATUAL
-