Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 580,27 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE
-
CNPJ32.525.605/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 583,37 M
-
Ações96,46%R$ 562.744.341,39
-
Debêntures3,37%R$ 19.661.950,04
-
Valores a Receber0,15%R$ 846.246,81
-
Valores a Pagar0,01%R$ 72.142,01
-
Fundos de Investimento0,01%R$ 33.235,10
-
Outros0,00%R$ 10.000,00
-
Caixa0,00%R$ 999,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações Ações - MATRIXR$ 562.118.341,3996,36%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 18.462.385,853,16%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 1.199.564,190,21%
-
Valores a Receber DESPESA COM TAXA DE GESTÃOR$ 783.750,230,13%
-
Ações Ações - INFRA SPER$ 625.350,000,11%
-
Valores a Receber ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃOR$ 37.321,430,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 35.141,490,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.235,100,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 30.472,650,01%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 25.175,150,00%
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ESTATÍSTICAS do PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE
ATUAL
-