Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
arrow_upward - %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (6m)
arrow_upward - %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 144,57 MPreço da cota
R$ 0,000000
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO PCS II HEALTHCARE FIP MULTIESTRATÉGIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PCS II HEALTHCARE FIP MULTIESTRATÉGIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PCS II HEALTHCARE FIP MULTIESTRATÉGIA IE
-
CNPJ44.108.111/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 151,34 M
-
Debêntures69,19%R$ 104.715.164,68
-
Ações30,37%R$ 45.958.715,14
-
Valores a Pagar0,37%R$ 565.546,77
-
Fundos de Investimento0,06%R$ 93.315,52
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.489,69
-
Caixa0,00%R$ 996,80
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures Debênture simplesR$ 104.715.164,6869,19%
-
Ações Ações - CASA DE SAÚDE STA RITAR$ 45.958.715,1430,37%
-
Valores a Pagar AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITOR$ 486.627,570,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.315,520,06%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 61.548,510,04%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 14.000,000,01%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 10.489,690,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 2.369,000,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 1.000,000,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 996,800,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do PCS II HEALTHCARE FIP MULTIESTRATÉGIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PCS II HEALTHCARE FIP MULTIESTRATÉGIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PCS II HEALTHCARE FIP MULTIESTRATÉGIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PCS II HEALTHCARE FIP MULTIESTRATÉGIA IE
ATUAL
-