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PB SIC BH FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,81 M

Preço da cota

R$ 28,7573

Rentabilidade PB SIC BH FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PB SIC BH FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PB SIC BH FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PB SIC BH FIC FIM CP

-
CNPJ
17.138.217/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 54,80 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    69,93%
    R$ 38.320.506,82
  • Títulos Públicos
    30,00%
    R$ 16.440.728,11
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 30.120,40
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.510,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.340.722,32
    9,75%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.663.033,88
    8,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.121.066,12
    7,52%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.112.382,03
    7,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.326.537,50
    6,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.025.495,61
    5,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.532.198,86
    4,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.446.939,73
    4,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.712.659,70
    3,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.493.075,25
    2,72%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PB SIC BH FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,84% 0,39% 6,38% 12,19% 25,67% 40,60% 187,57%
Volatilidade 0,22% 0,01% 0,22% 0,19% 0,15% 1,72% 1,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PB SIC BH FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PB SIC BH FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS PB SIC BH FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN PB SIC BH FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PB SIC BH FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO