Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 493,46 MPreço da cota
R$ 5.127,0647
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA PIPE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA PIPE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA PIPE MASTER FIA
-
CNPJ20.030.712/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 872,72 M
-
Ações57,74%R$ 503.922.398,83
-
Valores a Pagar16,09%R$ 140.442.496,74
-
Valores a Receber15,61%R$ 136.212.750,88
-
Títulos Públicos10,39%R$ 90.649.388,84
-
Bônus de Subscrição0,14%R$ 1.256.092,50
-
Recibo de Subscrição0,03%R$ 221.460,00
-
Caixa0,00%R$ 20.226,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 171.531.807,6019,65%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 140.442.496,7416,09%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 136.212.750,8815,61%
-
R$ 122.017.577,0013,98%
-
R$ 116.689.202,4813,37%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 90.649.388,8410,39%
-
R$ 49.488.103,005,67%
-
R$ 27.901.098,753,20%
-
R$ 12.188.643,001,40%
-
R$ 2.610.809,000,30%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA PIPE MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -13,99% | -3,61% | -2,09% | 24,09% | 3,49% | -38,90% | 412,71% |
| Volatilidade | 23,48% | 0,00% | 22,56% | 22,80% | 29,39% | 31,08% | 31,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA PIPE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA PIPE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA PIPE MASTER FIA
ATUAL
-