Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 125,26 MPreço da cota
R$ 5.388,8892
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA PIPE MASTER FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA PIPE MASTER FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA PIPE MASTER FI EM AÇÕES
-
CNPJ20.030.712/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 468,20 M
-
Ações94,15%R$ 440.812.817,33
-
Títulos Públicos5,52%R$ 25.837.701,90
-
Recibo de Subscrição0,22%R$ 1.008.393,75
-
Valores a Receber0,10%R$ 471.389,64
-
Bônus de Subscrição0,01%R$ 47.491,95
-
Valores a Pagar0,00%R$ 13.379,64
-
Fundos de Investimento0,00%R$ 5.243,98
-
Caixa0,00%R$ 5.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 104.997.790,4022,43%
-
R$ 103.697.376,0022,15%
-
R$ 97.022.620,1720,72%
-
R$ 42.016.268,008,97%
-
R$ 31.371.318,006,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 25.837.701,905,52%
-
R$ 25.293.535,265,40%
-
R$ 18.050.760,003,86%
-
R$ 16.287.093,003,48%
-
R$ 2.076.056,500,44%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do PATRIA PIPE MASTER FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 29,73% | 1,69% | 28,59% | 19,76% | 6,36% | 19,11% | 438,89% |
| Volatilidade | 18,58% | 12,60% | 18,32% | 23,67% | 23,21% | 26,90% | 30,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA PIPE MASTER FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA PIPE MASTER FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA PIPE MASTER FI EM AÇÕES
ATUAL
-