Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,65 MPreço da cota
R$ 1,891522
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANDHORA ESSENCIAL MASTER FIM - RESPONSABILI
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANDHORA ESSENCIAL MASTER FIM - RESPONSABILI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANDHORA ESSENCIAL MASTER FIM - RESPONSABILI
-
CNPJ28.078.762/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 73,69 M
-
65,82%R$ 48.498.901,77
-
30,03%R$ 22.131.015,31
-
1,73%R$ 1.272.713,83
-
1,53%R$ 1.129.545,07
-
0,86%R$ 637.097,43
-
0,02%R$ 11.083,80
-
0,01%R$ 6.044,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.037.153,6114,98%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 8.988.709,3812,20%
-
R$ 1.559.104,002,12%
-
R$ 1.556.487,002,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.524.288,522,07%
-
R$ 1.440.938,031,96%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.272.405,301,73%
-
R$ 1.261.000,001,71%
-
R$ 1.227.320,381,67%
-
R$ 1.185.211,801,61%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANDHORA ESSENCIAL MASTER FIM - RESPONSABILI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,06% | 0,75% | 4,00% | 11,72% | 29,61% | 34,28% | 89,15% |
Volatilidade | 9,67% | 10,20% | 9,83% | 10,09% | 8,93% | 7,93% | 6,93% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANDHORA ESSENCIAL MASTER FIM - RESPONSABILI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANDHORA ESSENCIAL MASTER FIM - RESPONSABILI
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANDHORA ESSENCIAL MASTER FIM - RESPONSABILI
ATUAL
-