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MANTARO RV MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -15,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 3,170561

Rentabilidade MANTARO RV MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANTARO RV MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MANTARO RV MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANTARO RV MASTER FIA

-
CNPJ
18.602.063/0001-83
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2023
  • Patrimônio Líquido 35,25 M
  • Ações
    90,92%
    R$ 32.051.944,98
  • Fundos de Investimento
    8,24%
    R$ 2.903.049,89
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 179.145,13
  • Valores a Receber
    0,33%
    R$ 116.601,87
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,03
  • Outros
    0,00%
    R$ 455,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MANTARO RV MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -20,46% -12,71% 0,00% 0,00% -15,09% 0,95% 217,06%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,49% 21,35% 22,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANTARO RV MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANTARO RV MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS MANTARO RV MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MANTARO RV MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANTARO RV MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2019
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,07%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes do PACIFICO RV FIC FIA, que destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, restritos aos (i) clientes e/ou fundos de investimentos geridos pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas a ele coligadas e observa, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do CMN.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em investir majoritariamente em ações, selecionadas com base em análises fundamentalistas. O estudo profundo e abrangente de companhias e setores alvo possibilita a identificação de ações cujo preço possa apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado, sempre com o objetivo de buscar retornos superiores ao custo de oportunidade local, no logo prazo.

política de investimento

A política de investimento é definida a partir do principal fator de risco da carteira do FUNDO. O principal fator de risco do FUNDO deve ser a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-