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PACIFICO LB MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 104,08 M

Preço da cota

R$ 5,106400

Rentabilidade PACIFICO LB MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PACIFICO LB MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PACIFICO LB MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PACIFICO LB MASTER FIM

-
CNPJ
17.039.320/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 118,98 M
  • Ações
    52,28%
    R$ 62.203.262,30
  • Títulos Públicos
    35,82%
    R$ 42.621.789,26
  • Investimento Exterior
    7,95%
    R$ 9.460.859,52
  • Valores a Receber
    1,47%
    R$ 1.754.478,21
  • BDR
    1,21%
    R$ 1.433.820,72
  • Outros
    1,19%
    R$ 1.418.950,80
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 68.328,84
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 15.169,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 42.621.789,26
    35,82%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BPAC11
    R$ 8.223.246,09
    6,91%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 7.304.017,50
    6,14%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 5.909.762,60
    4,97%
  • Ações
    B3SA3 arrow_forward
    * B3 ON NM
    R$ 5.433.418,62
    4,57%
  • Ações
    ITSA4 arrow_forward
    * ITAUSA PN N1
    R$ 5.339.824,83
    4,49%
  • Ações
    RDOR3 arrow_forward
    * Rede DOR ON
    R$ 5.223.705,84
    4,39%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 4.792.412,39
    4,03%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 4.668.447,13
    3,92%
  • Ações
    LREN3 arrow_forward
    * LOJAS RENNER ON NM
    R$ 4.395.533,10
    3,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PACIFICO LB MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 22,42% 4,02% 8,07% 5,72% 19,49% 45,53% 410,64%
Volatilidade 15,17% 12,63% 18,52% 16,08% 14,91% 16,37% 19,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PACIFICO LB MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PACIFICO LB MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS PACIFICO LB MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PACIFICO LB MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PACIFICO LB MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,07%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos de um público alvo geral, restrito de investidores, provenientes exclusivamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA, de acordo com a regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação preponderante de seus recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-