Rentabilidade (6m)
arrow_upward 25,08 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 72,70 MPreço da cota
R$ 2.614,9949
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OXSS IOSAN TR III FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OXSS IOSAN TR III FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OXSS IOSAN TR III FIC FIM CP
OXSS IOSAN TR III FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV
CNPJ52.178.251/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 55,75 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 55.730.387,24
-
Valores a Pagar0,02%R$ 13.420,15
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.470,79
-
Caixa0,00%R$ 1.205,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 55.730.387,2499,97%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.420,150,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.470,790,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.205,400,00%
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ESTATÍSTICAS do OXSS IOSAN TR III FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 25,08% | -2,36% | 25,08% | -% | -% | -% | 67,13% |
| Volatilidade | 20,52% | 0,00% | 20,52% | 19,54% | 19,54% | 19,54% | 19,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OXSS IOSAN TR III FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OXSS IOSAN TR III FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN OXSS IOSAN TR III FIC FIM CP
ATUAL
-