Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,22 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,81 MPreço da cota
R$ 1.358,5092
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OXSS IOSAN TR II FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OXSS IOSAN TR II FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OXSS IOSAN TR II FIC FIM CP
OXSS IOSAN TR II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CP
CNPJ50.901.127/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 8,18 M
-
Fundos de Investimento99,80%R$ 8.163.504,18
-
Valores a Pagar0,15%R$ 12.654,19
-
Valores a Receber0,02%R$ 2.022,14
-
Caixa0,02%R$ 1.280,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.803.636,5270,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.588.768,2219,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 760.564,699,30%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 12.654,190,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.534,750,13%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.022,140,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.280,010,02%
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ESTATÍSTICAS do OXSS IOSAN TR II FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,80% | 1,03% | 5,22% | 14,38% | -% | -% | 15,66% |
| Volatilidade | 1,33% | 0,00% | 1,54% | 0,89% | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OXSS IOSAN TR II FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OXSS IOSAN TR II FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN OXSS IOSAN TR II FIC FIM CP
ATUAL
-