Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 741,14 MPreço da cota
R$ 4,662677
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ORGANON MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ORGANON MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ORGANON MASTER FIA
-
CNPJ38.251.507/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 109,05 M
-
Ações88,59%R$ 96.607.397,40
-
Valores a Pagar6,29%R$ 6.854.167,98
-
Títulos Públicos4,42%R$ 4.817.556,96
-
Valores a Receber0,71%R$ 771.512,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 38.684.869,9535,47%
-
R$ 16.202.187,5414,86%
-
R$ 14.385.488,0013,19%
-
R$ 11.142.972,0010,22%
-
R$ 10.759.939,849,87%
-
R$ 10.543.705,849,67%
-
R$ 9.030.000,008,28%
-
R$ 8.521.654,407,81%
-
R$ 7.536.000,006,91%
-
R$ 6.967.374,006,39%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ORGANON MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 32,65% | 0,13% | 5,95% | 30,29% | 18,76% | 105,97% | 364,50% |
| Volatilidade | 21,59% | 26,91% | 19,48% | 21,43% | 20,79% | 20,66% | 22,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ORGANON MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ORGANON MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ORGANON MASTER FIA
ATUAL
-