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ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 3,335814

Rentabilidade ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

-
CNPJ
12.823.610/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 143,26 M
  • Títulos Públicos
    98,43%
    R$ 141.005.954,98
  • Valores a Receber
    1,57%
    R$ 2.251.640,62
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 4.136,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.396.376,46
    26,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.749.504,64
    13,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.038.534,20
    12,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.386.194,96
    11,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.595.490,16
    9,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.047.635,03
    9,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.516.544,73
    7,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.977.544,39
    6,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.040.590,55
    2,12%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.251.640,62
    1,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,59% 0,19% 0,71% 6,01% 19,19% 35,27% 233,58%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,08% 0,04% 0,08% 0,09% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

ATUAL -

COTISTAS ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

ATUAL -

DRAWDOWN ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, os investidores pessoas físicas em geral e fundos de investimento, que buscam uma rentabilidade próxima ao CDI.

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação de no mínimo 95% de seus recursos em títulos públicos federais pós-fixados emitidos pelo Tesouro Nacional indexados à Selic, sendo vedada a aplicação em títulos de crédito privado.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação de no mínimo 95% de seus recursos em títulos públicos federais pós-fixados emitidos pelo Tesouro Nacional indexados à Selic, sendo vedada a aplicação em títulos de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-