Rentabilidade (12m)
arrow_upward 56,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2.197,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,94 MPreço da cota
R$ 20.167,5769
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPI CAETÉ FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OPI CAETÉ FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OPI CAETÉ FIM CP
-
CNPJ21.595.851/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 16,28 M
-
Fundos de Investimento47,81%R$ 7.782.274,00
-
Títulos Privados18,62%R$ 3.031.378,09
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB16,31%R$ 2.654.666,74
-
Outros8,99%R$ 1.463.286,06
-
Valores a Pagar8,26%R$ 1.344.340,65
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.041,62
-
Caixa0,01%R$ 1.101,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.691.245,1916,53%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB NCAR$ 2.654.666,7416,31%
-
Outros Outros/PDD-Prov.Dev.Duvidos * Outras aplicaçõesR$ 1.463.286,068,99%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.344.340,658,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.228.880,927,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 767.036,984,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 672.382,634,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 616.810,383,79%
-
Títulos Privados CCBR$ 571.376,823,51%
-
Títulos Privados CCBR$ 561.763,903,45%
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ESTATÍSTICAS do OPI CAETÉ FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 53,32% | 0,57% | 1.916,76% | 56,04% | 37,04% | 9,64% | 1.916,76% |
| Volatilidade | 2.754,83% | 18,75% | 2.719,86% | 2.197,10% | 1.516,83% | 1.227,39% | 733,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OPI CAETÉ FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OPI CAETÉ FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN OPI CAETÉ FIM CP
ATUAL
-