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ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 55,16 M

Preço da cota

R$ 1,571683

Rentabilidade ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

-
CNPJ
36.181.909/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 48,65 M
  • Títulos Públicos
    56,67%
    R$ 27.572.645,95
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,90%
    R$ 10.655.660,19
  • Debêntures
    21,28%
    R$ 10.354.665,78
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 69.079,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.468,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.049,93
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -670,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.630.767,24
    13,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.427.481,36
    13,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.163.451,22
    12,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.760.513,70
    9,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.070.771,32
    8,37%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.089.895,55
    4,30%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.043.430,85
    4,20%
  • Debêntures CSNAA1
    R$ 1.605.252,65
    3,30%
  • Debêntures CMPH14
    R$ 1.561.719,76
    3,21%
  • Debêntures RENTA5
    R$ 1.385.974,65
    2,85%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,51% 1,29% 6,69% 13,18% 23,35% 35,38% 57,17%
Volatilidade 0,66% 0,51% 0,67% 0,77% 1,28% 1,50% 2,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

ATUAL -

COTISTAS ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ONZE ZURICH PREV DEFINITIVA FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO