Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 36,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,40 MPreço da cota
R$ 1.778,2221
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ODÉON FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ODÉON FIM CP IE
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ODÉON FIM CP IE
ODEON FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ45.024.822/0001-40
GESTORGRAU GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
652628Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 154,43 K
-
Ações100,00%R$ 154.428,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 154.428,00100,00%
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ESTATÍSTICAS do ODÉON FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,88% | 0,51% | 8,90% | 18,68% | 36,36% | 55,73% | 77,82% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,16% | 0,17% | 0,22% | 0,54% | 1,35% | 2,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ODÉON FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ODÉON FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ODÉON FIM CP IE
ATUAL
-