Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 110,78 MPreço da cota
R$ 1,562369
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCTANTE CP MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCTANTE CP MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCTANTE CP MASTER FIM IE
-
CNPJ35.727.377/0001-21
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 121,77 M
-
Investimento Exterior74,55%R$ 90.786.101,27
-
Títulos Públicos11,77%R$ 14.331.007,64
-
Caixa7,73%R$ 9.410.181,56
-
Valores a Pagar4,81%R$ 5.857.432,51
-
Fundos de Investimento1,11%R$ 1.347.590,40
-
Valores a Receber0,05%R$ 64.833,47
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -25.765,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.245.746,008,41%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 9.410.181,567,73%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 5.892.831,124,84%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.857.432,514,81%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 5.539.257,694,55%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 4.924.749,344,04%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 4.455.847,283,66%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 4.380.356,283,60%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 3.923.370,883,22%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 3.646.904,982,99%
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ESTATÍSTICAS do OCTANTE CP MASTER FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,27% | 1,00% | 9,48% | 16,89% | 31,05% | 44,99% | 56,24% |
| Volatilidade | 2,76% | 2,91% | 3,20% | 3,34% | 3,99% | 3,99% | 4,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCTANTE CP MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCTANTE CP MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN OCTANTE CP MASTER FIM IE
ATUAL
-