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OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 117,48 M

Preço da cota

R$ 1,735795

Rentabilidade OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

-
CNPJ
35.727.377/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 19,34 M
  • Títulos Públicos
    69,31%
    R$ 13.407.092,49
  • Caixa
    15,55%
    R$ 3.007.290,49
  • Valores a Receber
    11,21%
    R$ 2.168.699,81
  • Mercado Futuro
    2,73%
    R$ 527.818,02
  • Fundos de Investimento
    0,92%
    R$ 177.777,30
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 56.056,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.182.549,81
    57,81%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 3.007.290,49
    15,55%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.168.699,81
    11,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.754.261,20
    9,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 470.281,48
    2,43%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 437.567,50
    2,26%
  • Fundos de Investimento
    ITAU TOP RF REFER DI FIC FI arrow_forward
    R$ 177.777,30
    0,92%
  • Mercado Futuro FUT T10 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 90.250,52
    0,47%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 56.056,85
    0,29%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,73% -0,17% 4,50% 12,21% 30,16% 45,52% 73,58%
Volatilidade 3,33% 0,00% 3,48% 3,09% 3,21% 3,74% 3,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN OCTANTE CRÉD PRIV MASTER FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO