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OCEANA STR FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 279,78 M

Preço da cota

R$ 4,382089

Rentabilidade OCEANA STR FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA STR FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA STR FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA STR FIC FIM

-
CNPJ
17.677.454/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 226,04 M
  • Fundos de Investimento
    98,38%
    R$ 222.387.114,00
  • Valores a Pagar
    1,60%
    R$ 3.623.613,19
  • Caixa
    0,01%
    R$ 30.002,40
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.623,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA O3 MASTER FIM arrow_forward
    R$ 222.387.114,00
    98,38%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.623.613,19
    1,60%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 30.002,40
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.623,53
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCEANA STR FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,36% -0,42% 4,46% 20,79% 23,52% 46,23% 250,71%
Volatilidade 4,76% 3,48% 3,59% 5,08% 5,36% 5,09% 4,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA STR FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA STR FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OCEANA STR FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA STR FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA STR FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados a investidores em geral, que sejam geridos pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas a ele coligadas, que buscam rentabilidade superior a dos instrumentos de renda fixa convencionais, e que entendam os riscos envolvidos nas operações com derivativos, suportando um nível de volatilidade acima da média dos ativos de renda fixa disponíveis no mercado.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade aos seus cotistas superiores ao rendimento do CDI em períodos de, no mínimo, um ano, através estratégias de investimentos focadas no mercado de ações, principalmente em operações de valor relativo entre diferentes ações (long x short) e em estratégias envolvendo potenciais eventos corporativos geradores de valor para determinadas classes de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do OCEANA O3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 15.612.413/0001-02 ("FUNDO MÁSTER"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. A política de investimento do FUNDO MÁSTER consiste em buscar rentabilidade aos seus cotistas superior ao rendimento do CDI em períodos de, no mínimo, um ano, através de uma gestão de investimentos ativa focada no mercado de ações. A seleção das ações é realizada com base em extensa análise dos fundamentos das empresas investidas, considerando-se um horizonte de maturação de, no mínimo, 12 meses.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-