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OCEANA SELECTION V FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 26,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 191,13 M

Preço da cota

R$ 3,590819

Rentabilidade OCEANA SELECTION V FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA SELECTION V FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
8(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA SELECTION V FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA SELECTION V FIC FIA

-
CNPJ
31.403.608/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 209,55 M
  • Fundos de Investimento
    99,22%
    R$ 207.907.973,21
  • Valores a Pagar
    0,77%
    R$ 1.616.737,84
  • Caixa
    0,01%
    R$ 25.682,29
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 506,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA SELECTION MASTER FIA arrow_forward
    R$ 207.907.973,21
    99,22%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.616.737,84
    0,77%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 25.682,29
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 506,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCEANA SELECTION V FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,49% -5,49% 7,39% 26,57% 18,05% 8,28% 61,64%
Volatilidade 13,61% 13,83% 14,83% 15,18% 19,74% 20,30% 26,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA SELECTION V FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA SELECTION V FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA SELECTION V FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA SELECTION V FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA SELECTION V FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2019
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 8 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público limitado de investidores qualificados, que se encontrem registrados no livro de registro de cotistas em poder do ADMINISTRADOR, nos termos da regulamentação em vigor e que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

restrição investimento

-

objetivo

Investir no mercado de ações, concentrando suas aplicações no mercado à vista e podendo utilizar-se de instrumentos dos mercados de derivativos como futuros, swaps e opções, para fins de hedge, arbitragens ou para estratégias direcionais.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste, majoritariamente, no investimento em ações, buscando retornos reais elevados, no longo prazo. O profundo e abrangente estudo de companhias e setores alvo possibilita a identificação de empresas precificadas com substancial distorção em relação aos seus valores intrínsecos. O FUNDO poderá concentrar seus investimentos em um número reduzido de empresas que apresentem fundamentos sólidos e potencial de elevada rentabilidade no longo prazo em função de vantagens competitivas sustentáveis. A GESTORA, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas, quando julgar que tais ações contribuirão para valorização dos investimentos do fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-