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OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 41,09 M

Preço da cota

R$ 3,761598

Rentabilidade OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
13(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

-
CNPJ
34.287.118/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 36,61 M
  • Fundos de Investimento
    99,60%
    R$ 36.458.317,14
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 88.408,15
  • Caixa
    0,16%
    R$ 58.034,17
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.529,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA SELECTION MASTER FI DE AÇÕES arrow_forward
    R$ 36.458.317,14
    99,60%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 88.408,15
    0,24%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 58.034,17
    0,16%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.529,82
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,79% 0,06% 7,30% 3,94% 21,12% 24,71% 35,02%
Volatilidade 21,30% 19,96% 23,36% 19,49% 17,37% 19,39% 26,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA SELECTION B15 FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no terceiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 13 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento destinados a investidores em geral, geridos por um mesmo gestor ou empresa do mesmo grupo econômico, que buscam retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices. Paragrafo Primeiro - Este Regulamento observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução nº

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.227.810/0001-31 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar, majoritariamente, no investimento em ações, buscando retornos reais elevados, no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.227.810/0001-31 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar, majoritariamente, no investimento em ações, buscando retornos reais elevados, no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-