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OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 973,57 M

Preço da cota

R$ 1,598217

Rentabilidade OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

-
CNPJ
47.586.388/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 48,22 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 48.217.351,28
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ESTATÍSTICAS do OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,02% 0,61% 6,85% 15,50% 30,74% 52,73% 59,82%
Volatilidade 0,41% 0,17% 0,36% 0,31% 0,39% 0,36% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM CR CO 30 MASTER FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que, por sua vez, possuam como público alvo investidores em geral, e que sejam geridos pela GESTORA ou empresas a ela ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação, aplicando os recursos preponderantemente em ativos e instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado a fim de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo

política de investimento

O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação, aplicando os recursos preponderantemente em ativos e instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado a fim de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-