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OAK FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -12.798,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -568,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ -1,74 M

Preço da cota

R$ -0,014115

Rentabilidade OAK FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OAK FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OAK FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OAK FI RF CP

-
CNPJ
24.466.719/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 723,46 M
  • Debêntures
    60,35%
    R$ 436.616.174,32
  • Valores a Pagar
    39,29%
    R$ 284.227.562,35
  • Valores a Receber
    0,36%
    R$ 2.612.881,79
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 284.227.562,35
    39,29%
  • Debêntures XMAS11
    R$ 151.775.277,91
    20,98%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 151.775.277,91
    20,98%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 126.236.468,48
    17,45%
  • Debêntures MINV11
    R$ 3.414.575,01
    0,47%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 3.414.575,01
    0,47%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.612.881,79
    0,36%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do OAK FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -101,25% -89,37% -11.155,66% -12.798,96% -568,42% -107,81% -101,41%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 657,77% 1.880,73% 1.158,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OAK FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OAK FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS OAK FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN OAK FI RF CP

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO