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O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,375894

Rentabilidade O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

-
CNPJ
39.913.737/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 145,41 M
  • Títulos Públicos
    99,70%
    R$ 144.969.568,78
  • Fundos de Investimento
    0,46%
    R$ 669.439,95
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 27.803,32
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 8.723,25
  • Mercado Futuro
    -0,18%
    R$ -263.338,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 94.671.081,51
    65,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.609.061,07
    21,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.497.043,75
    8,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.994.073,16
    2,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.198.309,29
    2,20%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 669.439,95
    0,46%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 27.803,32
    0,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 8.723,25
    0,01%
  • Mercado Futuro DI1FF25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -7.027,80
    0,00%
  • Mercado Futuro DI1FF25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -7.027,80
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,82% 0,39% 0,00% 4,83% 6,87% 23,19% 37,59%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 4,25% 4,70% 4,27% 5,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao O3 RETORNO GLOBAL QUALIFI MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO