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NUCLEO MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -3,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,11 B

Preço da cota

R$ 5,592557

Rentabilidade NUCLEO MASTER FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NUCLEO MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NUCLEO MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NUCLEO MASTER FIA

-
CNPJ
14.138.786/0001-12
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 2,68 B
  • Ações
    67,30%
    R$ 1.804.747.335,23
  • Investimento Exterior
    25,95%
    R$ 695.841.544,78
  • Títulos Públicos
    4,19%
    R$ 112.448.433,16
  • Outros
    1,37%
    R$ 36.690.746,41
  • Valores a Pagar
    0,63%
    R$ 16.916.186,08
  • Caixa
    0,33%
    R$ 8.910.119,75
  • Valores a Receber
    0,23%
    R$ 6.058.500,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 347.460.216,77
    12,96%
  • Ações
    HAPV3 arrow_forward
    * HAPVIDA ON NM
    R$ 308.882.502,39
    11,52%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ 233.627.688,36
    8,71%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 220.970.347,94
    8,24%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 211.236.248,80
    7,88%
  • Ações
    INTB3 arrow_forward
    * INTELBRAS ON NM
    R$ 152.849.997,96
    5,70%
  • Ações
    CSAN3 arrow_forward
    * COSAN ON NM
    R$ 139.875.435,00
    5,22%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 127.410.980,07
    4,75%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BPAC11
    R$ 118.532.758,70
    4,42%
  • Ações
    GGPS3 arrow_forward
    * GPS ON NM
    R$ 115.851.796,32
    4,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NUCLEO MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -14,13% -4,39% 1,75% 4,38% -3,75% -14,63% 459,26%
Volatilidade 15,35% 16,02% 18,26% 18,74% 22,80% 22,60% 22,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NUCLEO MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NUCLEO MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS NUCLEO MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NUCLEO MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NUCLEO MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO