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NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 61,32 M

Preço da cota

R$ 1,505834

Rentabilidade NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

-
CNPJ
40.963.311/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 63,83 M
  • Debêntures
    98,81%
    R$ 63.067.588,51
  • Títulos Públicos
    1,15%
    R$ 732.774,71
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 20.542,57
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 5.578,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures BHSA11
    R$ 6.246.255,92
    9,79%
  • Debêntures COMR14
    R$ 5.701.935,40
    8,93%
  • Debêntures FBRI13
    R$ 4.178.222,74
    6,55%
  • Debêntures CHSF13
    R$ 4.110.455,36
    6,44%
  • Debêntures EKTT11
    R$ 4.051.120,82
    6,35%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 4.039.810,64
    6,33%
  • Debêntures PTAZ11
    R$ 3.717.437,36
    5,82%
  • Debêntures MRTR11
    R$ 3.690.785,84
    5,78%
  • Debêntures ACRC21
    R$ 3.607.260,32
    5,65%
  • Debêntures RIS412
    R$ 3.598.242,58
    5,64%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,19% -2,92% 2,61% 13,97% 18,20% 40,93% 50,52%
Volatilidade 6,49% 0,00% 5,58% 5,12% 5,29% 5,02% 5,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

ATUAL -

COTISTAS NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

ATUAL -

DRAWDOWN NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NU INFRA FI IN E INFRA RF CP MA I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2023
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.1000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de fundos sob gestão da NU ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 29.349.426/0001-37, conforme qualificada no Artigo 2 abaixo.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O Fundo tem como objetivo obter a valorização de suas cotas ("Cotas") por meio do investimento preponderante em (i) debêntures emitidas e certificados de recebíveis imobiliários emitidos nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, relacionados à captação de recursos com vistas em implementar projetos de investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federa

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica