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NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,74 B

Preço da cota

R$ 1,536306

Rentabilidade NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

-
CNPJ
47.457.364/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,18 B
  • Outros
    97,24%
    R$ 8.929.809.789,28
  • Fundos de Investimento
    1,34%
    R$ 123.479.282,04
  • Valores a Pagar
    0,82%
    R$ 75.201.007,82
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,58%
    R$ 52.999.787,43
  • Títulos Públicos
    0,02%
    R$ 1.551.898,76
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.448,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros T NOTES 26.02.24 * Outras aplicações
    R$ 2.725.864.422,26
    29,68%
  • Outros T NOTES 23.02.24 * Outras aplicações
    R$ 2.723.425.125,85
    29,66%
  • Outros T NOTES 22.02.24 * Outras aplicações
    R$ 2.721.795.529,47
    29,64%
  • Outros NOTAC / ISIN: BRITSANCM028 / 11/02/2034 / 61532644000115 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 253.110.158,14
    2,76%
  • Outros NOTAC / ISIN: BRITSANCM010 / 11/02/2031 / 61532644000115 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 252.890.955,56
    2,75%
  • Outros NOTAC / ISIN: BRITSANCM002 / 11/02/2029 / 61532644000115 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 252.723.598,00
    2,75%
  • Fundos de Investimento
    BTG PAC CDB PLUS FI RF CP arrow_forward
    R$ 123.479.282,04
    1,34%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 75.201.007,82
    0,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 52.266.362,20
    0,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.551.898,76
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,66% 0,51% 8,29% 16,35% 31,31% 50,00% 53,63%
Volatilidade 0,18% 0,33% 0,16% 0,18% 0,31% 0,31% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL -

COTISTAS NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL -

DRAWDOWN NTS CAMPOS ELISEOS FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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