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NTN-B ATIVO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,14 B

Preço da cota

R$ 2,175985

Rentabilidade NTN-B ATIVO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NTN-B ATIVO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NTN-B ATIVO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NTN-B ATIVO FIM

-
CNPJ
23.333.855/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 39,12 M
  • Títulos Públicos
    97,21%
    R$ 38.024.101,65
  • Fundos de Investimento
    2,68%
    R$ 1.047.218,41
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 32.853,48
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.041,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.409.788,59
    21,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.477.284,64
    14,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.324.110,94
    13,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.492.537,79
    11,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.323.220,27
    11,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.850.513,54
    9,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.964.308,98
    7,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.656.073,18
    4,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.265.097,90
    3,23%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 1.047.218,41
    2,68%
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ESTATÍSTICAS do NTN-B ATIVO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,28% 0,28% -3,02% -1,95% 7,37% 16,70% 117,60%
Volatilidade 3,37% 0,00% 7,98% 5,61% 4,81% 5,25% 7,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NTN-B ATIVO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NTN-B ATIVO FIM

ATUAL -

COTISTAS NTN-B ATIVO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NTN-B ATIVO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NTN-B ATIVO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. 0,5525% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

O FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.