Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 45,40 MPreço da cota
R$ 2,231368
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NTN B ATIVO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NTN B ATIVO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NTN B ATIVO FIM
-
CNPJ23.333.855/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 51,08 M
-
Títulos Públicos99,06%R$ 50.597.014,13
-
Fundos de Investimento0,84%R$ 429.028,40
-
Valores a Pagar0,08%R$ 39.026,39
-
Caixa0,02%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.579.536,3724,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.685.508,6622,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.822.378,4817,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.483.563,0014,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.611.754,4910,99%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.414.273,138,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 429.028,400,84%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 39.026,390,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 218,950,00%
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ESTATÍSTICAS do NTN B ATIVO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,73% | -0,53% | 3,93% | 10,09% | 19,64% | 23,65% | 123,14% |
| Volatilidade | 2,34% | 2,75% | 3,52% | 4,14% | 5,10% | 5,53% | 8,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NTN B ATIVO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NTN B ATIVO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NTN B ATIVO FIM
ATUAL
-