Rentabilidade (6m)
arrow_upward 15,46 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,60 MPreço da cota
R$ 1,316605
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NOVUS PLUS MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO NOVUS PLUS MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NOVUS PLUS MASTER FIM
NOVUS PLUS MASTER FIM
CNPJ51.051.306/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 36,06 M
-
Títulos Públicos79,65%R$ 28.721.958,63
-
Fundos de Investimento11,13%R$ 4.015.022,85
-
Valores a Pagar9,18%R$ 3.309.758,51
-
Valores a Receber0,04%R$ 15.183,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.247.898,7736,74%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.397.441,0317,74%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.600.642,0415,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.015.022,8511,13%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.309.758,519,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.802.829,665,00%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.673.147,134,64%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 15.183,460,04%
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ESTATÍSTICAS do NOVUS PLUS MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,37% | -6,09% | 15,46% | 20,93% | -% | -% | 29,71% |
| Volatilidade | 17,30% | 0,00% | 13,89% | 12,19% | 10,67% | 10,67% | 10,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NOVUS PLUS MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NOVUS PLUS MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NOVUS PLUS MASTER FIM
ATUAL
-