Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 10,9412
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NOVA MILANO FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NOVA MILANO FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NOVA MILANO FIA IE
-
CNPJ12.227.885/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 438,71 M
-
Fundos de Investimento49,94%R$ 219.111.856,25
-
Ações28,75%R$ 126.116.384,00
-
Investimento Exterior21,30%R$ 93.433.678,42
-
Valores a Receber0,01%R$ 25.262,30
-
Valores a Pagar0,00%R$ 19.478,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 177.407.664,6240,44%
-
R$ 94.454.448,0021,53%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 93.433.678,4221,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.635.746,909,49%
-
R$ 31.661.936,007,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.444,730,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 25.262,300,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.478,080,00%
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ESTATÍSTICAS do NOVA MILANO FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,92% | 2,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 45,82% | 994,12% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,53% | 26,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NOVA MILANO FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NOVA MILANO FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN NOVA MILANO FIA IE
ATUAL
-