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NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,36 M

Preço da cota

R$ 1,007081

Rentabilidade NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

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-
CNPJ
45.444.125/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,27 M
  • Fundos de Investimento
    65,22%
    R$ 15.829.054,88
  • Títulos Públicos
    24,70%
    R$ 5.994.586,79
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,78%
    R$ 2.374.480,77
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 47.056,80
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 22.323,99
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NORD AT PREVIDÊNCIA FIFE FIA arrow_forward
    R$ 15.829.054,88
    65,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 935.137,50
    3,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 883.668,13
    3,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 862.182,36
    3,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 826.895,53
    3,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 644.209,03
    2,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 531.775,21
    2,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 469.197,78
    1,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 468.784,32
    1,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 368.085,87
    1,52%
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ESTATÍSTICAS do NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,04% 1,05% 5,23% -1,78% 7,56% -% 0,71%
Volatilidade 17,84% 20,15% 18,82% 16,07% 16,21% 17,84% 17,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

COTISTAS NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

ATUAL -

DRAWDOWN NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NORD ICATU AT 70 PREV FIM CRÉD PRIV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO