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NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 71,65 M

Preço da cota

R$ 1,584689

Rentabilidade NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

-
CNPJ
39.619.076/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 138,98 M
  • Títulos Públicos
    101,26%
    R$ 140.723.754,30
  • Valores a Pagar
    1,33%
    R$ 1.848.838,71
  • Caixa
    0,01%
    R$ 20.359,69
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 13.798,54
  • Mercado Futuro
    -2,61%
    R$ -3.629.873,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 64.927.962,93
    46,72%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 48.855.706,83
    35,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.940.084,54
    19,38%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.848.838,71
    1,33%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 20.359,69
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.798,54
    0,01%
  • Mercado Futuro Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -94.826,44
    -0,07%
  • Mercado Futuro Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -116.169,90
    -0,08%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -1.656.734,96
    -1,19%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -1.762.141,81
    -1,27%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,36% 1,41% 7,36% 10,16% 21,14% 42,61% 57,45%
Volatilidade 2,34% 0,00% 2,33% 2,20% 2,25% 3,03% 2,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO