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NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,23 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 289,96 M

Preço da cota

R$ 1,186948

Rentabilidade NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

NEO RF ATIVO MASTER FI RF LONGO PRAZO
CNPJ
50.650.527/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 300,37 M
  • Títulos Públicos
    102,63%
    R$ 308.269.847,60
  • Caixa
    0,01%
    R$ 27.563,32
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 18.022,07
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.167,40
  • Mercado Futuro
    -2,65%
    R$ -7.950.011,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 153.357.437,57
    51,06%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 105.854.031,46
    35,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.058.378,57
    16,33%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 27.563,32
    0,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 18.022,07
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.167,40
    0,00%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 0,00
    0,00%
  • Mercado Futuro Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -208.180,56
    -0,07%
  • Mercado Futuro Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -254.585,10
    -0,08%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -3.627.939,32
    -1,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,35% 1,58% 5,23% 7,46% -% -% 18,69%
Volatilidade 2,33% 2,12% 2,36% 2,26% 2,23% 2,23% 2,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN NEO RF ATIVO MASTER FI RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto