Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 878,55 MPreço da cota
R$ 2,776624
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO PROVECTUS I FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NEO PROVECTUS I FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEO PROVECTUS I FIM
-
CNPJ36.182.250/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,09 B
-
Títulos Públicos61,63%R$ 670.180.905,29
-
Ações21,35%R$ 232.193.751,41
-
Investimento Exterior8,91%R$ 96.858.926,48
-
Mercado Futuro3,18%R$ 34.605.364,72
-
Outros1,97%R$ 21.423.295,02
-
ETF1,50%R$ 16.336.091,86
-
Valores a Pagar0,79%R$ 8.548.807,88
-
Fundos de Investimento0,38%R$ 4.112.877,59
-
Valores a Receber0,29%R$ 3.200.915,29
-
Caixa0,00%R$ 20.829,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 317.788.893,7029,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 222.352.368,7120,45%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 72.412.387,026,66%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 63.335.930,705,82%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 55.401.930,275,09%
-
R$ 23.246.409,122,14%
-
R$ 22.877.520,002,10%
-
R$ 21.488.920,001,98%
-
Outros BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 20.358.539,601,87%
-
R$ 19.974.230,761,84%
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ESTATÍSTICAS do NEO PROVECTUS I FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,41% | -0,52% | 4,23% | 9,59% | 35,65% | 46,73% | 75,47% |
| Volatilidade | 5,87% | 9,40% | 6,06% | 5,99% | 8,27% | 8,32% | 10,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEO PROVECTUS I FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEO PROVECTUS I FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NEO PROVECTUS I FIM
ATUAL
-