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NEO PROVECTUS I FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 580,58 M

Preço da cota

R$ 2,617440

Rentabilidade NEO PROVECTUS I FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO PROVECTUS I FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NEO PROVECTUS I FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO PROVECTUS I FIM

-
CNPJ
36.182.250/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,07 B
  • Títulos Públicos
    63,71%
    R$ 679.876.745,64
  • Ações
    20,69%
    R$ 220.744.950,23
  • Investimento Exterior
    13,97%
    R$ 149.017.634,08
  • Outros
    2,70%
    R$ 28.797.272,40
  • ETF
    1,01%
    R$ 10.808.115,36
  • Valores a Pagar
    0,97%
    R$ 10.354.133,05
  • Valores a Receber
    0,81%
    R$ 8.662.061,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 21.488,28
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 81,77
  • Mercado Futuro
    -3,86%
    R$ -41.205.588,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 369.555.026,80
    34,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 196.325.069,57
    18,40%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 113.996.649,27
    10,68%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 78.461.549,77
    7,35%
  • Outros BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 28.797.272,40
    2,70%
  • Ações
    RAIL3 arrow_forward
    * RUMO S.A. ON NM
    R$ 26.728.449,50
    2,50%
  • Ações
    KLBN11 arrow_forward
    * KLABIN S/A UNT N2
    R$ 24.207.852,27
    2,27%
  • Ações
    CCRO3 arrow_forward
    * CCR SA ON NM
    R$ 22.754.264,75
    2,13%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 22.276.884,82
    2,09%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 19.987.829,65
    1,87%
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ESTATÍSTICAS do NEO PROVECTUS I FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,72% -3,29% -4,48% -4,69% 13,51% 41,55% 65,41%
Volatilidade 0,00% 0,00% 5,14% 5,87% 6,25% 7,65% 9,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO PROVECTUS I FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO PROVECTUS I FIM

ATUAL -

COTISTAS NEO PROVECTUS I FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NEO PROVECTUS I FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NEO PROVECTUS I FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO