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NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,21 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 32,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,34 M

Preço da cota

R$ 0,948617

Rentabilidade NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

NEO NAVITAS FI EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
42.597.782/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 31,84 M
  • BDR
    90,23%
    R$ 28.727.709,00
  • Caixa
    9,73%
    R$ 3.096.359,52
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 10.916,42
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.599,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR
    MELI34 arrow_forward
    * MERCADOLIBRE DRN
    R$ 25.511.125,00
    80,13%
  • BDR
    ROXO34 arrow_forward
    * NU HOLDINGS DRN
    R$ 3.216.584,00
    10,10%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 3.096.359,52
    9,73%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.916,42
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.599,75
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,15% 10,62% 5,21% -% -% -% 25,33%
Volatilidade 36,19% 33,80% 36,07% 32,06% 32,06% 32,06% 32,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -

COTISTAS NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN NEO NAVITAS FIA BDR NÍVEL I

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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