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NEO FUTURE MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 215,76 M

Preço da cota

R$ 1,348468

Rentabilidade NEO FUTURE MASTER FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO FUTURE MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NEO FUTURE MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO FUTURE MASTER FIA

-
CNPJ
29.994.412/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 502,63 M
  • Ações
    68,25%
    R$ 343.052.528,20
  • Títulos Públicos
    31,59%
    R$ 158.798.446,27
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 673.846,35
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 80.226,62
  • Caixa
    0,00%
    R$ 20.071,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    GGPS3 arrow_forward
    * GPS ON NM
    R$ 177.559.687,76
    35,33%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 158.798.446,27
    31,59%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ 135.537.667,24
    26,97%
  • Ações
    ESPA3 arrow_forward
    * ESPACOLASER ON NM
    R$ 21.592.796,16
    4,30%
  • Ações
    VIVA3 arrow_forward
    * VIVARA S.A. ON NM
    R$ 5.224.526,00
    1,04%
  • Ações
    ALPA4 arrow_forward
    * ALPARGATAS PN N1
    R$ 5.189.389,96
    1,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 673.846,35
    0,13%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 80.226,62
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 20.071,15
    0,00%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ -2.051.538,92
    -0,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEO FUTURE MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,45% -9,43% -7,71% 4,99% -0,26% -2,30% 34,85%
Volatilidade 20,58% 0,00% 20,08% 18,22% 17,42% 17,91% 28,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO FUTURE MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO FUTURE MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS NEO FUTURE MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NEO FUTURE MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NEO FUTURE MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto