Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -13,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 465,46 MPreço da cota
R$ 1,358039
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO FUTURE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NEO FUTURE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEO FUTURE MASTER FIA
-
CNPJ29.994.412/0001-76
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 425,24 M
-
Ações61,61%R$ 261.981.026,84
-
Títulos Públicos38,01%R$ 161.647.195,16
-
Valores a Receber0,20%R$ 868.974,41
-
Valores a Pagar0,16%R$ 671.187,26
-
Recibo de Subscrição0,01%R$ 53.442,00
-
Caixa0,00%R$ 20.114,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 192.272.632,0045,21%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 161.647.195,1638,01%
-
R$ 39.890.895,209,38%
-
R$ 39.495.314,769,29%
-
R$ 22.651.266,565,33%
-
R$ 8.230.690,961,94%
-
R$ 4.523.650,561,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 868.974,410,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 671.187,260,16%
-
Recibo de Subscrição RENT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 53.442,000,01%
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ESTATÍSTICAS do NEO FUTURE MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,11% | 0,74% | -4,66% | 3,84% | -13,61% | -30,32% | 35,80% |
| Volatilidade | 15,95% | 13,90% | 16,37% | 19,27% | 26,20% | 27,71% | 31,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEO FUTURE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEO FUTURE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NEO FUTURE MASTER FIA
ATUAL
-