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NCIP MASTER FI DE AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -4,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 510,65 M

Preço da cota

R$ 2,995086

Rentabilidade NCIP MASTER FI DE AÇÕES

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NCIP MASTER FI DE AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NCIP MASTER FI DE AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NCIP MASTER FI DE AÇÕES

-
CNPJ
22.106.367/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 708,10 M
  • Ações
    68,71%
    R$ 486.539.776,90
  • Investimento Exterior
    26,50%
    R$ 187.625.659,84
  • Títulos Públicos
    2,77%
    R$ 19.620.746,42
  • Caixa
    0,95%
    R$ 6.735.495,56
  • Valores a Pagar
    0,77%
    R$ 5.437.770,53
  • Valores a Receber
    0,24%
    R$ 1.667.699,31
  • Outros
    0,07%
    R$ 477.652,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 93.688.423,88
    13,23%
  • Ações
    HAPV3 arrow_forward
    * HAPVIDA ON NM
    R$ 83.286.565,74
    11,76%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ 62.994.981,72
    8,90%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 59.582.044,73
    8,41%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 56.956.908,40
    8,04%
  • Ações
    INTB3 arrow_forward
    * INTELBRAS ON NM
    R$ 42.270.684,06
    5,97%
  • Ações
    CSAN3 arrow_forward
    * COSAN ON NM
    R$ 37.715.460,00
    5,33%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 34.355.191,23
    4,85%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BPAC11
    R$ 32.050.153,10
    4,53%
  • Ações
    GGPS3 arrow_forward
    * GPS ON NM
    R$ 31.323.516,00
    4,42%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NCIP MASTER FI DE AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,64% 0,38% 19,45% 1,83% -4,21% 0,15% 199,51%
Volatilidade 19,93% 8,79% 18,29% 19,89% 19,04% 20,59% 25,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NCIP MASTER FI DE AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NCIP MASTER FI DE AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS NCIP MASTER FI DE AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN NCIP MASTER FI DE AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NCIP MASTER FI DE AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO