Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,30 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,42 MPreço da cota
R$ 2,078510
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI REAL ESTATE SELECTION FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI REAL ESTATE SELECTION FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI REAL ESTATE SELECTION FIM
-
CNPJ38.948.658/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 919,15 K
-
Títulos Públicos100,00%R$ 919.146,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 780.760,9084,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 138.385,7815,06%
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ESTATÍSTICAS do NAVI REAL ESTATE SELECTION FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,71% | -0,25% | 9,76% | 14,64% | 22,30% | 44,86% | 107,85% |
| Volatilidade | 4,32% | 3,85% | 4,52% | 4,62% | 7,65% | 7,42% | 7,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI REAL ESTATE SELECTION FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI REAL ESTATE SELECTION FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI REAL ESTATE SELECTION FIM
ATUAL
-