Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 36,18 MPreço da cota
R$ 1,858600
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG SHORT XP SEGUROS PREV FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LONG SHORT XP SEGUROS PREV FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG SHORT XP SEGUROS PREV FIM
-
CNPJ32.905.400/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 73,18 M
-
Ações36,42%R$ 26.649.486,26
-
Títulos Públicos33,62%R$ 24.603.273,98
-
Fundos de Investimento24,04%R$ 17.593.657,79
-
ETF4,60%R$ 3.364.592,40
-
Valores a Pagar0,94%R$ 688.273,58
-
Valores a Receber0,19%R$ 137.510,69
-
Mercado Futuro0,19%R$ 136.612,11
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 127,30
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.463.765,0930,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.672.649,5814,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.683.753,215,03%
-
R$ 3.364.592,404,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.237.255,004,42%
-
R$ 3.082.110,254,21%
-
R$ 2.555.942,703,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.139.508,892,92%
-
R$ 1.809.343,002,47%
-
R$ 1.382.913,001,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NAVI LONG SHORT XP SEGUROS PREV FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,46% | 0,76% | 13,86% | 12,52% | 30,04% | 48,81% | 85,86% |
| Volatilidade | 5,10% | 2,66% | 4,90% | 6,66% | 5,21% | 4,98% | 4,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG SHORT XP SEGUROS PREV FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG SHORT XP SEGUROS PREV FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG SHORT XP SEGUROS PREV FIM
ATUAL
-