Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,92 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,08 MPreço da cota
R$ 1,450090
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAUTILOS FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAUTILOS FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAUTILOS FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID
NAUTILOS FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.030.009/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 30,12 M
-
Ações51,70%R$ 15.570.000,24
-
Títulos Públicos23,86%R$ 7.184.119,78
-
Opções18,88%R$ 5.685.585,82
-
Valores a Pagar2,23%R$ 670.654,10
-
Outros1,99%R$ 599.744,14
-
Valores a Receber1,03%R$ 310.236,22
-
Fundos de Investimento0,32%R$ 95.379,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 4.712.332,0015,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.682.641,2315,55%
-
R$ 3.604.984,0011,97%
-
Opções MAGAZINE LUIZA S/A2 * Opções - Posições titularesR$ 2.832.951,939,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.317.858,787,70%
-
R$ 1.673.474,005,56%
-
R$ 1.146.400,003,81%
-
R$ 1.064.544,303,53%
-
R$ 848.336,002,82%
-
Opções VIA S/A22 * Opções - Posições titularesR$ 835.615,272,77%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAUTILOS FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,60% | 1,45% | 8,92% | 22,17% | -% | -% | 37,92% |
| Volatilidade | 2,04% | 2,65% | 3,24% | 3,16% | 2,97% | 2,97% | 2,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAUTILOS FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAUTILOS FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAUTILOS FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID
ATUAL
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