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MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 150,30 M

Preço da cota

R$ 592,0306

Rentabilidade MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

-
CNPJ
34.793.111/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 34,13 M
  • Títulos Públicos
    53,84%
    R$ 18.377.213,00
  • Ações
    46,16%
    R$ 15.755.830,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 9.760.208,21
    28,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.617.004,79
    25,25%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 3.753.990,00
    11,00%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 3.658.176,00
    10,72%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 3.435.390,00
    10,06%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 2.888.800,00
    8,46%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 2.019.474,00
    5,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,24% 4,06% 13,15% 21,49% 33,87% 47,49% 60,03%
Volatilidade 15,91% 15,86% 16,32% 13,48% 13,24% 12,96% 21,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

ATUAL -

COTISTAS MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,44%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance
Observações da taxa adm. 0,0044
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 12 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.