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MX FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -8,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -33,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,73 M

Preço da cota

R$ 1,457811

Rentabilidade MX FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO MX FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MX FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MX FIM CP

-
CNPJ
10.951.899/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 109,04 M
  • Fundos de Investimento
    29,09%
    R$ 31.722.172,95
  • Valores a Pagar
    25,22%
    R$ 27.500.759,57
  • Títulos Públicos
    16,23%
    R$ 17.695.277,33
  • Debêntures
    14,02%
    R$ 15.292.025,65
  • Investimento Exterior
    9,29%
    R$ 10.125.207,58
  • Ações
    3,75%
    R$ 4.094.358,67
  • Outros
    1,27%
    R$ 1.381.387,69
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,90%
    R$ 986.171,28
  • Caixa
    0,30%
    R$ 325.720,52
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 77.648,15
  • Mercado Futuro
    -0,14%
    R$ -156.451,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 27.500.759,57
    25,22%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 27.386.670,06
    25,12%
  • Debêntures MXAE11
    R$ 15.292.025,65
    14,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.708.389,56
    3,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.000.651,63
    2,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.879.848,50
    2,64%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 2.222.327,58
    2,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.972.463,11
    1,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.531.623,86
    1,40%
  • Outros TIME DEPOSIT - BTG * Outras aplicações
    R$ 1.381.387,69
    1,27%
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ESTATÍSTICAS do MX FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,21% 1,31% 0,48% -8,32% -33,41% -25,51% 45,78%
Volatilidade 8,30% 6,88% 7,59% 11,14% 21,19% 17,43% 12,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MX FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MX FIM CP

ATUAL -

COTISTAS MX FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN MX FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MX FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO