Rentabilidade (6m)
arrow_downward -0,06 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 3,092654
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO II FIM - CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO II FIM - CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO II FIM - CRÉDITO PRIVADO
MURANO II FIM
CNPJ55.758.897/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 34,32 M
-
Fundos de Investimento61,46%R$ 21.094.372,61
-
Títulos Públicos38,45%R$ 13.197.607,54
-
Valores a Pagar0,11%R$ 37.688,66
-
Valores a Receber0,00%R$ 719,19
-
Mercado Futuro-0,02%R$ -5.954,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.197.607,5438,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.749.857,1025,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.380.176,9824,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.326.090,723,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.006.219,352,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 808.016,962,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 798.837,912,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.173,590,07%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 21.046,440,06%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 16.642,220,05%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO II FIM - CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,27% | 0,23% | -0,06% | -% | -% | -% | 1,27% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO II FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO II FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MURANO II FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-