Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,49 MPreço da cota
R$ 1,593447
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG PREVIDENCIA ACOES FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MAG PREVIDENCIA ACOES FI
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MAG PREVIDENCIA ACOES FI
MAG PREVIDENCIA ACOES FI
CNPJ12.474.304/0001-70
GESTORMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Ações Ativo
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPACódigo do fundo
265039Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 22,36 M
-
Fundos de Investimento81,37%R$ 18.192.002,17
-
Títulos Públicos14,73%R$ 3.292.377,21
-
Valores a Pagar3,72%R$ 831.280,84
-
Mercado Futuro0,16%R$ 36.503,00
-
Valores a Receber0,02%R$ 4.208,17
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.782.215,5339,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.899.948,8830,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.292.377,2114,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.509.837,7611,23%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 831.280,843,72%
-
Mercado Futuro FUT WIN/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 36.503,000,16%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.208,170,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do MAG PREVIDENCIA ACOES FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,60% | -5,78% | 6,39% | 3,55% | 5,18% | 23,28% | 59,34% |
| Volatilidade | 15,61% | 0,00% | 15,13% | 15,18% | 14,19% | 16,70% | 21,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MAG PREVIDENCIA ACOES FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MAG PREVIDENCIA ACOES FI
ATUAL
-
DRAWDOWN MAG PREVIDENCIA ACOES FI
ATUAL
-