anúncio

MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 85,77 M

Preço da cota

R$ 3,569929

Rentabilidade MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

-
CNPJ
14.115.118/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 174,76 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 174.665.373,78
  • Fundos de Investimento
    0,05%
    R$ 92.410,80
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.277.912,15
    13,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.423.743,57
    11,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.160.137,41
    10,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.247.335,09
    9,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.886.462,76
    9,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.883.455,16
    7,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.726.317,94
    7,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.227.566,69
    7,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.798.132,54
    6,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.456.836,59
    5,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,64% 1,65% 3,06% 3,91% 10,99% 20,92% 256,99%
Volatilidade 4,53% 4,23% 5,93% 5,25% 4,61% 4,93% 7,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao MAG INFLA REF IMA-B FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,55% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do valor acumulado IMA B TOTAL
Observações da taxa adm. 0,005
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas, fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA e/ou empresas a ela ligadas, todos considerados investidores em geral, doravante denominados ("Cotistas"), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimentos, e, em especial, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio de 2018 (Res. CMN nº 4.661/18), pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922 de 25.11.2010 (Res. CMN nº 3.922/10

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável, mercado externo e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO deve manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico, com o objetivo de investir em ativos e derivativos de renda fixa que busque superar o IMA-B, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.