anúncio

MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,548277

Rentabilidade MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

-
CNPJ
22.919.232/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,64 K
  • Valores a Pagar
    50,00%
    R$ 820,41
  • Valores a Receber
    49,99%
    R$ 820,26
  • Caixa
    0,01%
    R$ 0,15
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Ajuste Cota Passivo
    R$ 820,26
    49,99%
  • Valores a Pagar VLR A RECEB
    R$ 600,00
    36,57%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 111,14
    6,77%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 104,96
    6,40%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 4,31
    0,26%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 0,15
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,19% 0,50% -0,46% 2,22% 14,57% 28,50% 54,83%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 1,16% 0,70% 0,57% 0,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

ATUAL -

COTISTAS MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

ATUAL -

DRAWDOWN MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao MONETUS HIGH YIELD FIC FIRF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,30% a.a. (trinta centésimos por cento ao ano), observado o Mínimo Mensal de R$1.700,00.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa e/ou cotas de outros fundos admitidos pela regulamentação em vigor e previstos em Regulamento (Fundos Investidos, ou isoladamente, Fundo Investido).

política de investimento

O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de Fundos Investidos. Os recursos do FUNDO que não estiverem aplicados em cotas de Fundos Investidos podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em: (i) títulos públicos federais (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e (iii) operações compromissadas. Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Multimercado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-