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MONETUS FIA BRD I

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,06 M

Preço da cota

R$ 2,327848

Rentabilidade MONETUS FIA BRD I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MONETUS FIA BRD I

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MONETUS FIA BRD I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MONETUS FIA BRD I

-
CNPJ
13.033.721/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 14,56 M
  • BDR
    96,99%
    R$ 14.125.503,02
  • Fundos de Investimento
    1,19%
    R$ 173.837,53
  • Valores a Pagar
    1,14%
    R$ 166.246,82
  • Valores a Receber
    0,66%
    R$ 96.527,36
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.246,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR POMO PN E * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 3.272.875,90
    22,47%
  • BDR
    INBR32 arrow_forward
    * INTER CO DR2
    R$ 2.136.655,53
    14,67%
  • BDR HAPV ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 1.486.428,30
    10,21%
  • BDR BABA DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 1.430.678,86
    9,82%
  • BDR UGPA ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 1.423.610,76
    9,78%
  • BDR BRFS ON E * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 1.322.075,28
    9,08%
  • BDR ENJU ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 1.041.294,63
    7,15%
  • BDR GRND ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 618.326,24
    4,25%
  • BDR MDIA ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 606.288,58
    4,16%
  • BDR POMO ON E * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 589.913,94
    4,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MONETUS FIA BRD I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,05% 3,79% 10,18% -7,83% -0,04% 11,49% 44,25%
Volatilidade 15,65% 11,58% 15,39% 18,59% 20,52% 23,76% 28,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MONETUS FIA BRD I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MONETUS FIA BRD I

ATUAL -

COTISTAS MONETUS FIA BRD I

ATUAL -

DRAWDOWN MONETUS FIA BRD I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MONETUS FIA BRD I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia IND - Ibovespa
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,6% a.a. (zero vírgula seis por cento ao ano), observado o Mínimo Mensal de R$1.700,00.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, inclusive por meio de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, clubes de investimento e carteiras administradas, que possuam perfil de investimento compatível com o objetivo e a política de investimento do FUNDO, e que estejam de pleno acordo com todos os termos, capítulos e condições deste Regulamento, observadas as disposições legais vigentes.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado (c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e (d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III. Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Ações.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-