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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,96 M

Preço da cota

R$ 146,6331

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

-
CNPJ
36.046.438/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 12,72 M
  • Investimento Exterior
    97,76%
    R$ 12.436.588,28
  • Títulos Públicos
    0,96%
    R$ 122.073,65
  • Fundos de Investimento
    0,86%
    R$ 108.936,11
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 52.512,54
  • Caixa
    0,01%
    R$ 965,50
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 150,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.436.588,28
    97,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 122.073,65
    0,96%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 108.936,11
    0,86%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 52.512,54
    0,41%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 965,50
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 150,04
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,18% -1,23% 2,96% 11,65% 30,63% 36,45% 46,63%
Volatilidade 14,05% 0,00% 13,07% 10,91% 7,99% 7,15% 5,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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