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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,68 M

Preço da cota

R$ 141,8811

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

-
CNPJ
36.046.438/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 12,44 M
  • Investimento Exterior
    98,22%
    R$ 12.214.462,82
  • Títulos Públicos
    0,97%
    R$ 120.962,79
  • Fundos de Investimento
    0,52%
    R$ 64.243,82
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 35.734,81
  • Caixa
    0,01%
    R$ 963,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.214.462,82
    98,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 120.962,79
    0,97%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 64.243,82
    0,52%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 35.734,81
    0,29%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 963,39
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,01% -0,65% 6,65% 18,27% 35,66% 29,21% 41,88%
Volatilidade 6,48% 0,00% 8,55% 6,22% 5,05% 4,98% 4,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FIMIMERC

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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