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XP LION FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 765,8054

Rentabilidade XP LION FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP LION FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP LION FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP LION FI RF CP LP

-
CNPJ
06.893.041/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 151,29 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    80,80%
    R$ 122.248.151,57
  • Debêntures
    7,78%
    R$ 11.777.391,32
  • Títulos Públicos
    6,29%
    R$ 9.514.747,14
  • Valores a Pagar
    5,10%
    R$ 7.722.341,34
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 19.502,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.071,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 9.847.834,75
    6,51%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.514.747,14
    6,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.881.394,82
    5,87%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.722.341,34
    5,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.981.121,19
    4,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.157.902,39
    4,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 6.150.098,95
    4,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.836.452,62
    3,86%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 5.453.363,01
    3,60%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.421.742,48
    3,58%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP LION FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,31% 0,34% 0,00% 3,70% 17,77% 34,26% 654,44%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 0,48% 0,39% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP LION FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP LION FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS XP LION FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN XP LION FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP LION FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazos, que buscam retornos superiores a 100% da taxa média acumulada dos depósitos interfinanceiros de um dia, apurada pela Cetip.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar ganhos de capital que superem a variação da taxa média acumulada dos depósitos interfinanceiros de um dia (CDI).

política de investimento

A política de investimento do fundo estabelece que poderá haver maior ou menor concentração das aplicações do FUNDO em determinados ativos financeiros ou modalidades operacionais, observadas as contingências de mercado, especialmente no que se refere a aoperações com derivativos, risco esse de pleno conhecimento dos cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,50%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.modalasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-