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MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,619657

Rentabilidade MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

-
CNPJ
40.063.228/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2023
  • Patrimônio Líquido 2,05 M
  • Ações
    95,81%
    R$ 1.963.193,62
  • Títulos Públicos
    2,09%
    R$ 42.917,43
  • Valores a Receber
    1,12%
    R$ 22.944,66
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 12.319,43
  • Caixa
    0,37%
    R$ 7.614,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,13% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% -37,77%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,37% 23,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

ATUAL -

COTISTAS MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MODALMAIS CARTEIRA VALOR FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 3,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

. O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposiçõesda política de investimento.

política de investimento

Para a composição da carteira do FUNDO, a GESTORA buscará compor acarteira com base na carteira recomendada mensal divulgada pelo Modalmais,elaborada pelo seu analista CNPI Leandro Martins e demais analistas que venham aatuar na casa (Carteira Valor). Para os fins do objetivo previsto neste Regulamento, a GESTORA não está vinculadaàs recomendações previstas no caput, ficando a cargo exclusivo da GESTORA decidir, sefor o caso, se utilizará em sua integralidade ou parcialmente as recomendações daCarteira Valor, bem como o montante e o momento em que as aplicações oudesinvestimentos serão realizados
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.modalasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-