Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 84,02 MPreço da cota
R$ 1,937670
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
-
CNPJ30.995.158/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 189,90 M
-
Ações43,40%R$ 82.410.825,43
-
Investimento Exterior32,11%R$ 60.979.120,66
-
Títulos Públicos21,74%R$ 41.280.269,82
-
Valores a Pagar1,55%R$ 2.942.895,71
-
Valores a Receber1,12%R$ 2.125.359,34
-
Mercado Futuro0,06%R$ 106.506,20
-
Fundos de Investimento0,02%R$ 45.135,70
-
Outros0,00%R$ 5.261,40
-
Caixa0,00%R$ 2.000,01
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 180,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.977.594,0314,21%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 13.671.510,207,20%
-
R$ 6.417.326,103,38%
-
R$ 6.403.551,213,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.137.307,733,23%
-
R$ 5.200.505,602,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.638.656,612,44%
-
R$ 3.824.488,162,01%
-
R$ 3.778.798,061,99%
-
R$ 3.774.941,281,99%
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ESTATÍSTICAS do MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,25% | 0,32% | 0,31% | 5,79% | 2,55% | 27,53% | 93,77% |
| Volatilidade | 14,40% | 12,96% | 14,43% | 15,52% | 16,33% | 16,19% | 24,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
ATUAL
-
DRAWDOWN MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
ATUAL
-