Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,50 MPreço da cota
R$ 1,899777
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
-
CNPJ30.995.158/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 150,47 M
-
Investimento Exterior41,25%R$ 62.063.068,02
-
Ações31,22%R$ 46.976.656,79
-
Títulos Públicos21,91%R$ 32.963.093,30
-
Valores a Pagar2,83%R$ 4.258.395,49
-
Valores a Receber1,81%R$ 2.724.658,09
-
Outros0,80%R$ 1.207.287,42
-
Mercado Futuro0,17%R$ 254.519,08
-
Fundos de Investimento0,01%R$ 20.855,08
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 1.251,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 14.587.155,019,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.842.597,635,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.618.602,925,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.906.154,703,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.875.883,143,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.719.854,913,14%
-
R$ 3.723.743,702,47%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.661.812,702,43%
-
R$ 3.567.800,082,37%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.429.602,212,28%
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ESTATÍSTICAS do MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,14% | -0,52% | 3,29% | -0,06% | 6,89% | 26,60% | 89,98% |
| Volatilidade | 13,81% | 0,00% | 13,71% | 13,84% | 15,42% | 16,12% | 23,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
ATUAL
-
DRAWDOWN MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER
ATUAL
-