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MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -8,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,55 M

Preço da cota

R$ 1,758703

Rentabilidade MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

-
CNPJ
30.995.158/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 154,91 M
  • Investimento Exterior
    42,64%
    R$ 66.053.245,99
  • Ações
    31,56%
    R$ 48.895.409,16
  • Títulos Públicos
    21,23%
    R$ 32.884.515,76
  • Valores a Pagar
    2,65%
    R$ 4.106.870,37
  • Valores a Receber
    1,36%
    R$ 2.110.258,22
  • Outros
    0,39%
    R$ 604.342,20
  • Mercado Futuro
    0,10%
    R$ 151.938,90
  • Fundos de Investimento
    0,06%
    R$ 97.600,21
  • Recibo de Subscrição
    0,01%
    R$ 8.189,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.903.658,25
    5,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.697.752,97
    5,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 8.547.403,83
    5,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.959.311,12
    3,85%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 5.585.185,25
    3,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.918.905,59
    3,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.761.142,25
    3,07%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.746.925,12
    2,42%
  • Ações
    MRFG3 arrow_forward
    * MARFRIG ON NM
    R$ 3.597.659,52
    2,32%
  • Ações
    KLBN11 arrow_forward
    * KLABIN S/A UNT N2
    R$ 3.185.518,14
    2,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,13% 7,41% -7,29% -8,34% 10,63% 4,26% 75,87%
Volatilidade 18,26% 0,00% 17,29% 15,79% 15,53% 16,42% 23,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

ATUAL -

COTISTAS MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

ATUAL -

DRAWDOWN MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MOAT CAPITAL LONG BIAS FIM MASTER

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,15% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto