Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,971200
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MKGI FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MKGI FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MKGI FIA IE
-
CNPJ10.918.504/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 9,11 M
-
Fundos de Investimento98,78%R$ 8.997.942,49
-
Títulos Públicos1,00%R$ 91.500,47
-
Valores a Pagar0,13%R$ 11.719,44
-
Valores a Receber0,09%R$ 8.071,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.084.366,4833,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.022.245,6833,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.607.440,5417,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.276.226,3014,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 76.214,430,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.286,040,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.071,320,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.663,490,08%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.055,950,04%
-
Valores a Pagar HANNA FIQ FIM CP IE - FIDC SILVERADO- 6º SR$ 3.913,270,04%
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ESTATÍSTICAS do MKGI FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,25% | 0,85% | 0,00% | 6,97% | 15,70% | 4,77% | -2,88% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 8,47% | 13,59% | 19,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MKGI FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MKGI FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MKGI FIA IE
ATUAL
-